有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末 | (2016年 5月30日) | 1,746 | 1,746 | 0.8549 | 0.8549 |
| 第20計算期間末 | (2017年 5月29日) | 1,798 | 1,798 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第21計算期間末 | (2018年 5月29日) | 1,641 | 1,641 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第22計算期間末 | (2019年 5月29日) | 1,376 | 1,376 | 0.9269 | 0.9269 |
| 第23計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,214 | 1,214 | 0.8856 | 0.8856 |
| 第24計算期間末 | (2021年 5月31日) | 1,666 | 1,666 | 1.2948 | 1.2948 |
| 第25計算期間末 | (2022年 5月30日) | 1,587 | 1,587 | 1.2857 | 1.2857 |
| 第26計算期間末 | (2023年 5月29日) | 1,638 | 1,638 | 1.5164 | 1.5164 |
| 第27計算期間末 | (2024年 5月29日) | 1,898 | 1,898 | 1.9099 | 1.9099 |
| 第28計算期間末 | (2025年 5月29日) | 1,950 | 1,950 | 1.9045 | 1.9045 |
| 2024年 6月末日 | 1,866 | ― | 1.8866 | ― | |
| 7月末日 | 1,783 | ― | 1.8084 | ― | |
| 8月末日 | 1,751 | ― | 1.7783 | ― | |
| 9月末日 | 1,747 | ― | 1.7742 | ― | |
| 10月末日 | 1,752 | ― | 1.7967 | ― | |
| 11月末日 | 1,658 | ― | 1.7054 | ― | |
| 12月末日 | 1,700 | ― | 1.7563 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,737 | ― | 1.8006 | ― | |
| 2月末日 | 1,736 | ― | 1.8086 | ― | |
| 3月末日 | 1,811 | ― | 1.8279 | ― | |
| 4月末日 | 1,817 | ― | 1.7850 | ― | |
| 5月末日 | 1,936 | ― | 1.8932 | ― | |
| 6月末日 | 1,996 | ― | 1.9559 | ― | |
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