有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2011年 5月30日) | 2,059 | 2,059 | 0.6334 | 0.6334 |
| 第15計算期間末 | (2012年 5月29日) | 1,391 | 1,391 | 0.4704 | 0.4704 |
| 第16計算期間末 | (2013年 5月29日) | 2,048 | 2,048 | 0.8012 | 0.8012 |
| 第17計算期間末 | (2014年 5月29日) | 3,428 | 3,428 | 0.9237 | 0.9237 |
| 第18計算期間末 | (2015年 5月29日) | 2,574 | 2,574 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第19計算期間末 | (2016年 5月30日) | 1,746 | 1,746 | 0.8549 | 0.8549 |
| 第20計算期間末 | (2017年 5月29日) | 1,798 | 1,798 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第21計算期間末 | (2018年 5月29日) | 1,641 | 1,641 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第22計算期間末 | (2019年 5月29日) | 1,376 | 1,376 | 0.9269 | 0.9269 |
| 第23計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,214 | 1,214 | 0.8856 | 0.8856 |
| 2019年 6月末日 | 1,423 | ― | 0.9592 | ― | |
| 7月末日 | 1,411 | ― | 0.9616 | ― | |
| 8月末日 | 1,353 | ― | 0.9077 | ― | |
| 9月末日 | 1,400 | ― | 0.9427 | ― | |
| 10月末日 | 1,464 | ― | 0.9921 | ― | |
| 11月末日 | 1,446 | ― | 1.0155 | ― | |
| 12月末日 | 1,494 | ― | 1.0560 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,425 | ― | 1.0261 | ― | |
| 2月末日 | 1,342 | ― | 0.9725 | ― | |
| 3月末日 | 1,065 | ― | 0.7754 | ― | |
| 4月末日 | 1,156 | ― | 0.8437 | ― | |
| 5月末日 | 1,214 | ― | 0.8856 | ― | |
| 6月末日 | 1,261 | ― | 0.9221 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
