- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/30-2026/05/29)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2026年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 443,931,043 | 18.84 |
| イタリア | 130,172,603 | 5.52 | |
| フランス | 542,382,457 | 23.02 | |
| オランダ | 385,473,878 | 16.36 | |
| スペイン | 85,314,010 | 3.62 | |
| イギリス | 356,431,396 | 15.13 | |
| スイス | 286,476,329 | 12.16 | |
| スウェーデン | 44,822,904 | 1.90 | |
| ノルウェー | 28,725,720 | 1.22 | |
| デンマーク | 27,333,320 | 1.16 | |
| 小計 | 2,331,063,660 | 98.93 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,186,998 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,356,250,658 | 100.00 | |
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