半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 255,382,673 | 17.09 |
| イタリア | 28,858,170 | 1.93 | |
| フランス | 279,757,349 | 18.72 | |
| オランダ | 152,773,069 | 10.22 | |
| スペイン | 47,172,998 | 3.16 | |
| ベルギー | 16,484,081 | 1.10 | |
| フィンランド | 19,265,739 | 1.29 | |
| アイルランド | 82,721,301 | 5.54 | |
| ポルトガル | 27,948,310 | 1.87 | |
| イギリス | 277,572,247 | 18.58 | |
| スイス | 167,470,380 | 11.21 | |
| スウェーデン | 27,111,950 | 1.81 | |
| ノルウェー | 18,249,480 | 1.22 | |
| デンマーク | 64,423,382 | 4.31 | |
| 小計 | 1,465,191,129 | 98.05 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,083,391 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,494,274,520 | 100.00 | |
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