半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 407,177,081 | 19.86 |
| イタリア | 153,150,737 | 7.47 | |
| フランス | 276,519,345 | 13.49 | |
| オランダ | 111,658,208 | 5.45 | |
| スペイン | 139,774,566 | 6.82 | |
| ベルギー | 73,994,126 | 3.61 | |
| フィンランド | 53,644,884 | 2.62 | |
| イギリス | 296,334,554 | 14.46 | |
| スイス | 359,169,372 | 17.52 | |
| スウェーデン | 47,010,691 | 2.29 | |
| ノルウェー | 68,315,624 | 3.33 | |
| デンマーク | 31,790,097 | 1.55 | |
| ジャージー | 22,554,885 | 1.10 | |
| 小計 | 2,041,094,170 | 99.57 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,897,079 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 2,049,991,249 | 100.00 | |
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