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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	407,177,081	19.86
	イタリア	153,150,737	7.47
	フランス	276,519,345	13.49
	オランダ	111,658,208	5.45
	スペイン	139,774,566	6.82
	ベルギー	73,994,126	3.61
	フィンランド	53,644,884	2.62
	イギリス	296,334,554	14.46
	スイス	359,169,372	17.52
	スウェーデン	47,010,691	2.29
	ノルウェー	68,315,624	3.33
	デンマーク	31,790,097	1.55
	ジャージー	22,554,885	1.10
	小計	2,041,094,170	99.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,897,079	0.43
合計(純資産総額)		2,049,991,249	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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