半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2020年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 329,282,910 | 23.28 |
| イタリア | 15,759,573 | 1.11 | |
| フランス | 332,457,548 | 23.50 | |
| オランダ | 150,168,798 | 10.62 | |
| スペイン | 27,444,051 | 1.94 | |
| アイルランド | 74,274,306 | 5.25 | |
| ポルトガル | 14,457,066 | 1.02 | |
| イギリス | 191,354,576 | 13.53 | |
| スイス | 149,628,666 | 10.58 | |
| スウェーデン | 55,895,580 | 3.95 | |
| デンマーク | 56,698,005 | 4.01 | |
| 小計 | 1,397,421,079 | 98.79 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,178,894 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,414,599,973 | 100.00 | |
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