半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2024年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 421,755,358 | 24.80 |
| イタリア | 28,683,711 | 1.69 | |
| フランス | 293,399,817 | 17.25 | |
| オランダ | 140,164,617 | 8.24 | |
| スペイン | 42,745,615 | 2.51 | |
| アイルランド | 109,071,318 | 6.41 | |
| イギリス | 323,817,681 | 19.04 | |
| スイス | 147,589,964 | 8.68 | |
| スウェーデン | 50,100,224 | 2.95 | |
| ノルウェー | 28,554,696 | 1.68 | |
| デンマーク | 80,135,484 | 4.71 | |
| 小計 | 1,666,018,485 | 97.95 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,850,205 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,700,868,690 | 100.00 | |
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