半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2021年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 396,526,966 | 21.95 |
| イタリア | 22,871,877 | 1.27 | |
| フランス | 356,908,764 | 19.76 | |
| オランダ | 193,928,137 | 10.74 | |
| アイルランド | 99,226,893 | 5.49 | |
| イギリス | 251,721,970 | 13.94 | |
| スイス | 289,073,193 | 16.00 | |
| スウェーデン | 88,382,985 | 4.89 | |
| デンマーク | 87,385,584 | 4.84 | |
| 小計 | 1,786,026,369 | 98.88 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,224,652 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,806,251,021 | 100.00 | |
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