半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2023年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 395,218,941 | 23.93 |
| フランス | 303,037,815 | 18.35 | |
| オランダ | 279,035,536 | 16.89 | |
| スペイン | 38,680,980 | 2.34 | |
| アイルランド | 88,258,566 | 5.34 | |
| イギリス | 194,607,537 | 11.78 | |
| スイス | 182,153,943 | 11.03 | |
| スウェーデン | 70,751,560 | 4.28 | |
| デンマーク | 81,297,128 | 4.92 | |
| 小計 | 1,633,042,006 | 98.86 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,781,153 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,651,823,159 | 100.00 | |
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