半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成29年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 389,143,480 | 21.53 |
| イタリア | 76,834,836 | 4.25 | |
| フランス | 393,279,864 | 21.76 | |
| オランダ | 145,510,162 | 8.05 | |
| スペイン | 87,071,114 | 4.82 | |
| ベルギー | 28,778,654 | 1.59 | |
| アイルランド | 26,335,974 | 1.46 | |
| ポルトガル | 29,385,884 | 1.63 | |
| イギリス | 347,658,056 | 19.24 | |
| スイス | 106,269,384 | 5.88 | |
| スウェーデン | 43,664,979 | 2.42 | |
| ノルウェー | 35,703,570 | 1.98 | |
| デンマーク | 82,757,664 | 4.58 | |
| 小計 | 1,792,393,621 | 99.17 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,969,872 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,807,363,493 | 100.00 | |
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