有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成27年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 568,999,082 | 23.54 |
| イタリア | 158,311,959 | 6.55 | |
| フランス | 269,604,117 | 11.15 | |
| オランダ | 125,237,333 | 5.18 | |
| スペイン | 128,770,771 | 5.33 | |
| ベルギー | 121,976,885 | 5.05 | |
| フィンランド | 29,863,581 | 1.24 | |
| イギリス | 512,749,579 | 21.21 | |
| スイス | 345,496,174 | 14.29 | |
| スウェーデン | 25,622,355 | 1.06 | |
| ノルウェー | 62,076,620 | 2.57 | |
| デンマーク | 50,494,342 | 2.09 | |
| 小計 | 2,399,202,798 | 99.25 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,140,098 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 2,417,342,896 | 100.00 | |
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