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【提出】: 2024/08/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	496,320,222	26.59
	イタリア	26,866,678	1.44
	フランス	342,866,476	18.37
	オランダ	261,356,798	14.00
	スペイン	48,580,689	2.60
	アイルランド	97,507,616	5.22
	イギリス	218,127,914	11.69
	スイス	182,745,012	9.79
	スウェーデン	52,444,960	2.81
	デンマーク	114,947,910	6.16
	小計	1,841,764,275	98.68
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	24,665,198	1.32
合計(純資産総額)		1,866,429,473	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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