有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2024年 6月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 496,320,222 | 26.59 |
| イタリア | 26,866,678 | 1.44 | |
| フランス | 342,866,476 | 18.37 | |
| オランダ | 261,356,798 | 14.00 | |
| スペイン | 48,580,689 | 2.60 | |
| アイルランド | 97,507,616 | 5.22 | |
| イギリス | 218,127,914 | 11.69 | |
| スイス | 182,745,012 | 9.79 | |
| スウェーデン | 52,444,960 | 2.81 | |
| デンマーク | 114,947,910 | 6.16 | |
| 小計 | 1,841,764,275 | 98.68 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,665,198 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,866,429,473 | 100.00 | |
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