半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2022年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 293,383,174 | 20.35 |
| フランス | 290,355,715 | 20.14 | |
| オランダ | 199,241,397 | 13.82 | |
| アイルランド | 66,406,451 | 4.61 | |
| イギリス | 200,088,640 | 13.88 | |
| スイス | 196,220,911 | 13.61 | |
| スウェーデン | 86,740,710 | 6.02 | |
| デンマーク | 101,349,021 | 7.03 | |
| 小計 | 1,433,786,019 | 99.46 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,849,158 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 1,441,635,177 | 100.00 | |
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