有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2023年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 338,882,552 | 20.17 |
| フランス | 338,985,780 | 20.18 | |
| オランダ | 229,877,172 | 13.68 | |
| スペイン | 34,230,326 | 2.04 | |
| アイルランド | 80,571,390 | 4.80 | |
| イギリス | 202,379,655 | 12.05 | |
| スイス | 231,245,681 | 13.77 | |
| スウェーデン | 82,146,097 | 4.89 | |
| デンマーク | 115,108,284 | 6.85 | |
| 小計 | 1,653,426,937 | 98.42 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,521,864 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 1,679,948,801 | 100.00 | |
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