半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 357,285,332 | 21.09 |
| イタリア | 44,628,444 | 2.63 | |
| フランス | 333,178,292 | 19.67 | |
| オランダ | 165,583,711 | 9.78 | |
| スペイン | 45,228,202 | 2.67 | |
| ベルギー | 21,677,409 | 1.28 | |
| イギリス | 294,996,845 | 17.42 | |
| スイス | 214,967,204 | 12.69 | |
| スウェーデン | 44,280,327 | 2.61 | |
| ノルウェー | 61,027,488 | 3.60 | |
| デンマーク | 42,964,350 | 2.54 | |
| ジャージー | 53,555,359 | 3.16 | |
| 小計 | 1,679,372,963 | 99.15 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,400,692 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 1,693,773,655 | 100.00 | |
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