有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2022年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 304,701,461 | 20.08 |
| イタリア | 19,267,583 | 1.27 | |
| フランス | 315,537,461 | 20.79 | |
| オランダ | 184,425,941 | 12.15 | |
| アイルランド | 68,152,460 | 4.49 | |
| イギリス | 229,071,207 | 15.09 | |
| スイス | 213,254,156 | 14.05 | |
| スウェーデン | 61,413,976 | 4.05 | |
| デンマーク | 107,943,122 | 7.11 | |
| 小計 | 1,503,767,367 | 99.09 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,810,864 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 1,517,578,231 | 100.00 | |
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