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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/30-2026/05/29)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2025年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 376,842,409 | 17.14 |
| イタリア | 122,087,288 | 5.55 | |
| フランス | 453,743,594 | 20.64 | |
| オランダ | 271,055,791 | 12.33 | |
| スペイン | 49,599,885 | 2.26 | |
| ルクセンブルグ | 52,258,378 | 2.38 | |
| アイルランド | 35,903,351 | 1.63 | |
| イギリス | 397,037,419 | 18.06 | |
| スイス | 320,866,368 | 14.59 | |
| ノルウェー | 39,354,120 | 1.79 | |
| デンマーク | 58,783,317 | 2.67 | |
| 小計 | 2,177,531,920 | 99.05 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,984,281 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 2,198,516,201 | 100.00 | |