- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成26年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 741,551,836 | 26.24 |
| イタリア | 168,938,199 | 5.98 | |
| フランス | 311,588,002 | 11.02 | |
| オランダ | 118,108,309 | 4.18 | |
| スペイン | 238,123,250 | 8.43 | |
| ベルギー | 120,862,529 | 4.28 | |
| ルクセンブルグ | 36,154,349 | 1.28 | |
| フィンランド | 63,865,063 | 2.26 | |
| イギリス | 590,055,620 | 20.88 | |
| スイス | 345,242,709 | 12.22 | |
| ノルウェー | 28,717,920 | 1.02 | |
| デンマーク | 39,054,960 | 1.38 | |
| 小計 | 2,802,262,746 | 99.15 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,078,401 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 2,826,341,147 | 100.00 | |
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