有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 942,983,965 | 28.31 |
| イタリア | 101,317,607 | 3.04 | |
| フランス | 424,992,879 | 12.76 | |
| イギリス | 578,204,070 | 17.36 | |
| スイス | 358,630,675 | 10.77 | |
| オランダ | 197,943,737 | 5.94 | |
| スペイン | 233,054,423 | 7.00 | |
| ベルギー | 115,028,277 | 3.45 | |
| スウェーデン | 23,094,225 | 0.69 | |
| ノルウェー | 54,209,023 | 1.63 | |
| ルクセンブルグ | 54,850,288 | 1.65 | |
| フィンランド | 51,216,193 | 1.54 | |
| デンマーク | 34,864,725 | 1.05 | |
| アイルランド | 31,534,680 | 0.95 | |
| ジャージー | 36,577,275 | 1.10 | |
| 小計 | 3,238,502,042 | 97.24 | |
| コール・ローン・その他の資産 (負債控除後) | - | 91,934,625 | 2.76 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,330,436,667 | 100.00 |
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