有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2021年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 395,496,192 | 22.62 |
| イタリア | 26,441,001 | 1.51 | |
| フランス | 374,662,865 | 21.43 | |
| オランダ | 174,076,128 | 9.96 | |
| アイルランド | 93,544,324 | 5.35 | |
| イギリス | 230,965,432 | 13.21 | |
| スイス | 221,036,060 | 12.64 | |
| スウェーデン | 90,688,704 | 5.19 | |
| ノルウェー | 20,799,198 | 1.19 | |
| デンマーク | 61,164,120 | 3.50 | |
| 小計 | 1,688,874,024 | 96.59 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,589,616 | 3.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,748,463,640 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
