有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成29年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 341,405,275 | 19.22 |
| イタリア | 63,569,098 | 3.58 | |
| フランス | 401,036,865 | 22.57 | |
| オランダ | 142,094,622 | 8.00 | |
| スペイン | 74,364,135 | 4.19 | |
| ベルギー | 25,245,922 | 1.42 | |
| ポルトガル | 18,588,282 | 1.05 | |
| イギリス | 297,715,595 | 16.76 | |
| スイス | 203,497,104 | 11.45 | |
| スウェーデン | 45,538,833 | 2.56 | |
| ノルウェー | 48,993,165 | 2.76 | |
| デンマーク | 69,561,099 | 3.92 | |
| 小計 | 1,731,609,995 | 97.47 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,889,257 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 1,776,499,252 | 100.00 | |
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