有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成30年 6月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 254,137,216 | 15.95 |
| イタリア | 92,622,189 | 5.81 | |
| フランス | 275,451,755 | 17.28 | |
| オランダ | 178,422,042 | 11.20 | |
| スペイン | 39,508,841 | 2.48 | |
| ベルギー | 33,193,924 | 2.08 | |
| ルクセンブルグ | 23,889,600 | 1.50 | |
| アイルランド | 43,666,180 | 2.74 | |
| ポルトガル | 35,237,286 | 2.21 | |
| イギリス | 265,818,304 | 16.68 | |
| スイス | 189,564,883 | 11.90 | |
| スウェーデン | 55,417,824 | 3.48 | |
| ノルウェー | 36,077,400 | 2.26 | |
| デンマーク | 42,957,486 | 2.70 | |
| 小計 | 1,565,964,930 | 98.26 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,670,688 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 1,593,635,618 | 100.00 | |
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