有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2020年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 287,227,186 | 22.78 |
| フランス | 269,137,229 | 21.34 | |
| オランダ | 130,228,926 | 10.33 | |
| スペイン | 30,076,272 | 2.39 | |
| フィンランド | 22,164,905 | 1.76 | |
| アイルランド | 65,441,725 | 5.19 | |
| ポルトガル | 16,417,237 | 1.30 | |
| イギリス | 170,689,179 | 13.54 | |
| スイス | 159,117,123 | 12.62 | |
| スウェーデン | 29,700,825 | 2.36 | |
| ノルウェー | 13,003,722 | 1.03 | |
| デンマーク | 48,007,781 | 3.81 | |
| 小計 | 1,241,212,110 | 98.43 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,797,427 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 1,261,009,537 | 100.00 | |
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