半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-平成31年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成30年12月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 248,836,180 | 19.84 |
| イタリア | 52,524,660 | 4.19 | |
| フランス | 234,464,479 | 18.69 | |
| オランダ | 121,935,303 | 9.72 | |
| スペイン | 34,229,040 | 2.73 | |
| ベルギー | 14,056,360 | 1.12 | |
| フィンランド | 16,579,850 | 1.32 | |
| アイルランド | 26,016,001 | 2.07 | |
| ポルトガル | 29,103,320 | 2.32 | |
| イギリス | 206,420,718 | 16.46 | |
| スイス | 150,621,163 | 12.01 | |
| スウェーデン | 33,043,783 | 2.63 | |
| ノルウェー | 29,356,008 | 2.34 | |
| デンマーク | 39,046,455 | 3.11 | |
| 小計 | 1,236,233,320 | 98.55 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,153,599 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 1,254,386,919 | 100.00 | |
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