有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成28年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 266,004,506 | 17.61 |
| イタリア | 52,459,254 | 3.47 | |
| フランス | 219,938,797 | 14.56 | |
| オランダ | 100,095,254 | 6.63 | |
| スペイン | 72,954,445 | 4.83 | |
| ベルギー | 38,608,341 | 2.56 | |
| フィンランド | 35,156,393 | 2.33 | |
| イギリス | 294,725,071 | 19.51 | |
| スイス | 269,453,591 | 17.83 | |
| スウェーデン | 36,785,216 | 2.43 | |
| ノルウェー | 47,816,190 | 3.16 | |
| デンマーク | 24,576,471 | 1.63 | |
| ジャージー | 23,644,580 | 1.57 | |
| 小計 | 1,482,218,109 | 98.11 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,612,301 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,510,830,410 | 100.00 | |
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