有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2019年 6月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 240,999,565 | 16.94 |
| イタリア | 41,208,085 | 2.90 | |
| フランス | 302,000,075 | 21.22 | |
| オランダ | 130,238,961 | 9.15 | |
| スペイン | 37,055,675 | 2.60 | |
| ベルギー | 14,066,752 | 0.99 | |
| フィンランド | 16,775,618 | 1.18 | |
| アイルランド | 53,991,038 | 3.79 | |
| ポルトガル | 27,996,927 | 1.97 | |
| イギリス | 253,307,851 | 17.80 | |
| スイス | 168,377,711 | 11.83 | |
| スウェーデン | 35,192,332 | 2.47 | |
| ノルウェー | 33,956,233 | 2.39 | |
| デンマーク | 49,026,516 | 3.45 | |
| 小計 | 1,404,193,339 | 98.68 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,846,486 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,423,039,825 | 100.00 | |
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