有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2025年 6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 500,621,699 | 25.07 |
| イタリア | 73,523,858 | 3.68 | |
| フランス | 428,617,742 | 21.47 | |
| オランダ | 174,186,019 | 8.72 | |
| スペイン | 39,398,615 | 1.97 | |
| ルクセンブルグ | 22,376,041 | 1.12 | |
| アイルランド | 43,849,196 | 2.20 | |
| イギリス | 335,469,105 | 16.80 | |
| スイス | 200,845,980 | 10.06 | |
| スウェーデン | 23,051,592 | 1.15 | |
| ノルウェー | 58,034,270 | 2.91 | |
| デンマーク | 64,165,458 | 3.21 | |
| 小計 | 1,964,139,575 | 98.38 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,426,605 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 1,996,566,180 | 100.00 | |
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