有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/30-2026/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	520	257,821.85	134,067,362	298,784.20	155,367,784	6.59
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	23,764.34	83,175,214	25,359.89	88,759,615	3.77
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	66,092.45	79,310,946	68,081.86	81,698,232	3.47
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	29,539.26	73,848,169	30,747.84	76,869,622	3.26
5	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	25,000	2,969.84	74,246,012	3,061.88	76,547,047	3.25
6	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,400	49,534.78	69,348,703	51,545.83	72,164,169	3.06
7	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	2,300	29,858.76	68,675,164	29,111.07	66,955,463	2.84
8	フランス	株式	AXA SA	保険	8,000	7,362.10	58,896,816	8,042.33	64,338,692	2.73
9	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	12,000	4,908.99	58,907,937	5,048.93	60,587,208	2.57
10	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	27,000	1,978.42	53,417,499	2,209.00	59,643,035	2.53
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	4,000	14,848.38	59,393,554	14,501.78	58,007,136	2.46
12	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	1,600	32,936.69	52,698,712	35,509.35	56,814,965	2.41
13	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	6,500	8,586.94	55,815,153	7,799.86	50,699,113	2.15
14	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	8,000	6,756.87	54,054,968	6,237.52	49,900,202	2.12
15	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	16,000	3,352.98	53,647,704	3,110.17	49,762,768	2.11
16	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	1,300	33,257.22	43,234,392	38,160.40	49,608,526	2.11
17	オランダ	株式	ABN AMRO BANK NV-CVA	銀行	7,000	6,227.76	43,594,320	6,794.93	47,564,517	2.02
18	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,500	17,007.71	42,519,290	18,601.72	46,504,315	1.97
19	スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	14,000	2,959.34	41,430,774	3,201.63	44,822,904	1.90
20	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	3,300	12,199.93	40,259,790	13,352.61	44,063,626	1.87
21	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	700	56,161.04	39,312,734	62,370.27	43,659,192	1.85
22	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	8,000	5,171.95	41,375,620	5,288.07	42,304,636	1.80
23	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,320	30,667.00	40,480,440	32,013.65	42,258,021	1.79
24	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	4,000	10,097.86	40,391,472	10,379.60	41,518,400	1.76
25	イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	1,500	27,858.10	41,787,158	26,829.41	40,244,119	1.71
26	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	1,500	27,589.34	41,384,021	26,783.07	40,174,612	1.71
27	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	550	71,665.57	39,416,067	71,739.71	39,456,844	1.67
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG REG	金融サービス	7,000	5,263.94	36,847,580	5,472.45	38,307,211	1.63
29	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	35,000	1,065.57	37,295,200	1,093.56	38,274,775	1.62
30	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	銀行	2,600	12,985.62	33,762,615	14,247.85	37,044,422	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.20
		素材	3.95
		資本財	16.65
		商業・専門サービス	1.08
		運輸	1.31
		耐久消費財・アパレル	3.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	3.31
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・サービス	1.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.27
		銀行	16.76
		金融サービス	4.60
		保険	5.08
		ソフトウェア・サービス	1.07
		電気通信サービス	3.67
		公益事業	5.86
		半導体・半導体製造装置	10.58
合計			98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。