有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,000	9,698.42	58,190,526	9,792.06	58,752,414	3.31
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	5,000	12,134.11	60,670,578	11,631.19	58,155,967	3.27
3	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,300	6,070.25	62,523,647	5,617.88	57,864,195	3.26
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	31,208.19	62,416,392	28,902.11	57,804,228	3.25
5	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	29,000	1,945.14	56,409,176	1,941.30	56,297,842	3.17
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,500	21,829.12	54,572,806	22,123.45	55,308,634	3.11
7	デンマーク	株式	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	運輸	195	214,780.80	41,882,256	223,385.80	43,560,231	2.45
8	ドイツ	株式	BASF SE	素材	4,100	10,731.56	43,999,413	10,526.81	43,159,930	2.43
9	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	120,000	344.77	41,373,051	354.98	42,598,654	2.40
10	フランス	株式	CAPGEMINI SA	ソフトウェア・サービス	3,400	11,858.97	40,320,531	11,487.86	39,058,747	2.20
11	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	15,000	2,549.86	38,248,006	2,595.79	38,936,864	2.19
12	スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	2,000	19,151.01	38,302,032	18,436.95	36,873,900	2.08
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	4,200	8,824.81	37,064,207	8,672.52	36,424,613	2.05
14	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	15,384	2,491.24	38,325,275	2,367.62	36,423,614	2.05
15	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	1,300	29,100.37	37,830,491	27,929.45	36,308,288	2.04
16	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	3,500	10,835.21	37,923,269	10,208.16	35,728,584	2.01
17	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	11,000	3,087.83	33,966,154	3,005.46	33,060,069	1.86
18	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,677	3,759.75	32,623,425	3,750.16	32,540,145	1.83
19	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	17,000	1,943.76	33,043,920	1,890.36	32,136,120	1.81
20	フランス	株式	AXA	保険	10,000	3,033.52	30,335,289	3,092.39	30,923,951	1.74
21	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	10,000	3,158.54	31,585,403	3,053.57	30,535,715	1.72
22	スペイン	株式	INDITEX	小売	7,000	4,641.47	32,490,304	4,340.74	30,385,197	1.71
23	イギリス	株式	BHP BILLITON PLC	素材	17,000	1,756.76	29,865,082	1,734.17	29,480,925	1.66
24	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,000	9,853.69	29,561,070	9,583.67	28,751,020	1.62
25	イギリス	株式	CONVATEC GROUP PLC	ヘルスケア機器・サービス	62,000	473.81	29,376,685	458.94	28,454,709	1.60
26	オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	2,500	11,171.78	27,929,453	10,840.33	27,100,847	1.53
27	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	2,800	9,769.22	27,353,843	9,623.34	26,945,363	1.52
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	13,000	2,222.32	28,890,251	2,036.38	26,473,026	1.49
29	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	11,000	2,411.36	26,525,032	2,404.07	26,444,848	1.49
30	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	1,900	14,413.47	27,385,598	13,852.75	26,320,230	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.88
		素材	8.13
		資本財	8.47
		商業・専門サービス	4.00
		運輸	3.87
		自動車・自動車部品	2.01
		耐久消費財・アパレル	3.22
		消費者サービス	2.05
		小売	3.79
		食品・飲料・タバコ	7.86
		家庭用品・パーソナル用品	2.48
		ヘルスケア機器・サービス	3.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.68
		銀行	14.95
		保険	7.05
		ソフトウェア・サービス	5.47
		電気通信サービス	2.91
		半導体・半導体製造装置	2.53
合計			97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。