有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	27,675.43	69,188,595	26,708.79	66,771,985	4.42
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	7,000	7,801.44	54,610,132	7,853.98	54,977,877	3.64
3	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,300	5,021.72	51,723,726	4,913.05	50,604,420	3.35
4	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	6,000	8,324.16	49,944,962	7,746.49	46,478,945	3.08
5	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	8,500	4,363.37	37,088,689	4,774.45	40,582,850	2.69
6	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	14,454	2,325.98	33,619,716	2,793.80	40,381,670	2.67
7	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	4,000	9,512.91	38,051,677	10,070.71	40,282,846	2.67
8	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,000	39,821.53	39,821,530	39,716.46	39,716,460	2.63
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,500	15,710.18	39,275,463	14,598.90	36,497,273	2.42
10	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	12,000	3,038.99	36,467,990	2,846.93	34,163,260	2.26
11	ノルウェー	株式	MARINE HARVEST	食品・飲料・タバコ	18,000	1,687.12	30,368,250	1,779.15	32,024,700	2.12
12	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	31,000	1,301.75	40,354,504	1,030.88	31,957,363	2.12
13	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	16,000	1,782.72	28,523,533	1,954.34	31,269,587	2.07
14	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	11,000	2,318.36	25,502,042	2,768.20	30,450,200	2.02
15	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	97,000	322.98	31,329,185	308.10	29,885,764	1.98
16	オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	2,950	9,436.87	27,838,783	9,299.90	27,434,726	1.82
17	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	60,000	468.77	28,126,213	446.12	26,767,260	1.77
18	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	5,705.98	25,676,910	5,461.43	24,576,471	1.63
19	スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	2,000	13,848.22	27,696,452	12,030.51	24,061,030	1.59
20	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	12,000	2,167.69	26,012,286	1,989.81	23,877,769	1.58
21	スペイン	株式	INDITEX	小売	7,000	3,443.13	24,101,973	3,409.96	23,869,761	1.58
22	ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	11,000	2,191.03	24,101,333	2,149.50	23,644,580	1.57
23	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV	食品・飲料・タバコ	1,800	13,034.74	23,462,533	13,086.21	23,555,189	1.56
24	スイス	株式	ACTELION LTD-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	17,136.91	23,991,684	16,769.17	23,476,841	1.55
25	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	3,000	9,601.89	28,805,690	7,816.26	23,448,806	1.55
26	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	14,000	1,768.46	24,758,571	1,672.38	23,413,345	1.55
27	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	90,000	248.16	22,335,222	260.07	23,406,515	1.55
28	ドイツ	株式	BASF SE	素材	3,000	7,965.52	23,896,574	7,724.75	23,174,270	1.53
29	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	1,700	13,526.61	22,995,250	13,606.69	23,131,374	1.53
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,300	10,269.93	23,620,849	9,878.72	22,721,057	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.04
		素材	7.49
		資本財	4.24
		商業・専門サービス	2.57
		運輸	4.58
		自動車・自動車部品	2.58
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	3.19
		メディア	1.57
		小売	3.17
		食品・生活必需品小売り	1.19
		食品・飲料・タバコ	10.17
		家庭用品・パーソナル用品	6.84
		ヘルスケア機器・サービス	5.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.75
		銀行	7.21
		各種金融	0.46
		保険	5.15
		ソフトウェア・サービス	5.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.94
		電気通信サービス	5.01
		公益事業	1.77
		半導体・半導体製造装置	1.50
合計			98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。