有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,000	18,062.95	72,251,805	17,234.43	68,937,739	4.10
2	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	24,071.61	72,214,848	22,573.48	67,720,464	4.03
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	600	107,498.96	64,499,376	105,339.84	63,203,904	3.76
4	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	15,000	4,054.17	60,812,580	4,012.09	60,181,402	3.58
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,800	32,631.08	58,735,944	33,316.64	59,969,952	3.57
6	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	31,000	1,912.63	59,291,641	1,920.19	59,526,150	3.54
7	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	49,000	1,117.45	54,755,471	1,132.09	55,472,635	3.30
8	フランス	株式	AXA SA	保険	13,000	4,270.17	55,512,236	4,214.22	54,784,912	3.26
9	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	400	132,935.60	53,174,240	134,748.00	53,899,200	3.21
10	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	6,000	7,123.52	42,741,120	7,870.54	47,223,264	2.81
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	46,857.93	46,857,933	44,037.10	44,037,108	2.62
12	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,500	17,077.53	42,693,840	16,645.71	41,614,280	2.48
13	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	1,000	40,539.28	40,539,285	39,813.93	39,813,930	2.37
14	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	16,000	2,275.20	36,403,328	2,414.82	38,637,120	2.30
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	5,500	6,641.26	36,526,952	6,965.13	38,308,226	2.28
16	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	15,000	2,328.06	34,921,008	2,524.75	37,871,280	2.25
17	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	20,000	1,755.66	35,113,280	1,817.91	36,358,320	2.16
18	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	26,027.64	39,041,460	23,576.96	35,365,440	2.11
19	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	4,000	8,450.51	33,802,048	8,675.88	34,703,520	2.07
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	11,000	3,315.90	36,474,944	3,140.96	34,550,648	2.06
21	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	65,000	503.84	32,750,068	526.62	34,230,326	2.04
22	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	8,000	4,303.89	34,431,190	4,254.50	34,036,018	2.03
23	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	92,200.68	36,880,272	84,302.37	33,720,948	2.01
24	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,000	5,426.29	37,984,079	4,764.01	33,348,126	1.99
25	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	資本財	3,000	11,541.04	34,623,144	11,069.82	33,209,472	1.98
26	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	30,000	1,157.70	34,731,228	1,099.16	32,974,908	1.96
27	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	4,000	8,787.77	35,151,104	8,184.16	32,736,672	1.95
28	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	1,000	33,143.28	33,143,280	31,480.60	31,480,600	1.87
29	ドイツ	株式	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	自動車・自動車部品	3,500	8,582.89	30,040,136	8,652.24	30,282,840	1.80
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,500	19,328.06	28,992,096	19,444.68	29,167,032	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.97
		素材	8.48
		資本財	7.69
		商業・専門サービス	2.68
		運輸	3.88
		自動車・自動車部品	4.06
		耐久消費財・アパレル	3.21
		消費者サービス	3.58
		メディア・娯楽	2.21
		食品・飲料・タバコ	7.29
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		ヘルスケア機器・サービス	1.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.76
		銀行	12.32
		金融サービス	1.10
		保険	6.83
		ソフトウェア・サービス	3.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.45
		電気通信サービス	2.06
		公益事業	4.32
		半導体・半導体製造装置	6.77
合計			98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。