有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,000	28,566.01	57,132,036	28,000.22	56,000,448	3.20
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,000	13,339.95	53,359,824	13,961.81	55,847,260	3.19
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,300	40,998.69	53,298,301	41,873.44	54,435,472	3.11
4	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	700	72,671.63	50,870,143	77,619.04	54,333,329	3.11
5	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	9,000	5,651.36	50,862,249	5,677.67	51,099,093	2.92
6	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	67,000	697.33	46,721,611	645.26	43,232,626	2.47
7	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	13,000	3,251.58	42,270,628	3,296.00	42,848,041	2.45
8	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,000	5,743.50	40,204,500	6,063.60	42,445,231	2.43
9	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	5,500	7,335.58	40,345,718	7,701.37	42,357,576	2.42
10	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	900	41,381.91	37,243,719	45,539.83	40,985,854	2.34
11	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	71,671.34	35,835,670	79,713.20	39,856,600	2.28
12	ドイツ	株式	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	自動車・自動車部品	3,000	12,021.14	36,063,447	12,410.62	37,231,877	2.13
13	フランス	株式	AXA SA	保険	13,000	3,000.68	39,008,865	2,850.68	37,058,849	2.12
14	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	1,000	34,826.50	34,826,505	36,975.40	36,975,400	2.11
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	8,542.90	34,171,620	9,235.86	36,943,440	2.11
16	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	400	86,290.16	34,516,066	88,684.92	35,473,968	2.03
17	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	5,000	7,431.63	37,158,192	7,048.74	35,243,703	2.02
18	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	400	78,488.69	31,395,476	84,803.32	33,921,328	1.94
19	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	16,000	1,978.18	31,650,951	2,080.90	33,294,509	1.90
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	14,000	2,247.91	31,470,778	2,368.17	33,154,476	1.90
21	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	4,000	7,884.67	31,538,707	8,276.76	33,107,065	1.89
22	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	6,000	6,098.07	36,588,450	5,513.85	33,083,159	1.89
23	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	8,000	4,030.29	32,242,363	4,102.00	32,816,052	1.88
24	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	9,000	3,311.86	29,806,817	3,555.29	31,997,624	1.83
25	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	1,600	17,651.45	28,242,332	19,598.84	31,358,146	1.79
26	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	資本財	3,000	10,104.96	30,314,885	10,407.97	31,223,934	1.79
27	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,500	12,289.57	30,723,929	11,911.93	29,779,843	1.70
28	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	4,000	7,255.32	29,021,285	7,439.53	29,758,133	1.70
29	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	700	39,388.47	27,571,931	41,776.65	29,243,655	1.67
30	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,500	1,541.48	26,975,978	1,666.64	29,166,287	1.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.18
		素材	13.61
		資本財	11.38
		商業・専門サービス	5.49
		運輸	2.42
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	3.70
		消費者サービス	1.31
		メディア・娯楽	3.36
		小売	0.88
		食品・飲料・タバコ	4.61
		ヘルスケア機器・サービス	2.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.48
		銀行	7.41
		各種金融	1.79
		保険	5.32
		ソフトウェア・サービス	4.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.28
		電気通信サービス	1.90
		公益事業	3.00
		半導体・半導体製造装置	4.98
合計			96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。