有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,700	13,019.02	113,265,543	12,205.75	106,190,042	4.39
2	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	45,000	2,078.34	93,525,675	2,007.67	90,345,370	3.74
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	8,500	9,752.70	82,897,950	9,117.94	77,502,558	3.21
4	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	465,000	169.47	78,807,255	165.48	76,952,229	3.18
5	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	160,000	488.93	78,228,903	448.65	71,784,346	2.97
6	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	32,000	2,198.42	70,349,587	2,147.64	68,724,784	2.84
7	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	142,000	459.99	65,319,285	448.19	63,643,432	2.63
8	ベルギー	株式	KBC GROUPE	銀行	7,500	8,467.09	63,503,182	8,274.96	62,062,267	2.57
9	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV	食品・飲料・タバコ	4,000	15,404.06	61,616,270	14,978.65	59,914,618	2.48
10	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	22,000	2,737.36	60,222,096	2,631.57	57,894,672	2.39
11	フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	10,000	5,975.68	59,756,804	5,776.01	57,760,107	2.39
12	スペイン	株式	INDITEX	小売	14,000	4,217.76	59,048,696	4,037.99	56,531,898	2.34
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,600	37,357.79	59,772,479	34,832.01	55,731,225	2.31
14	ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	5,500	10,393.80	57,165,902	9,909.37	54,501,581	2.25
15	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・アパレル	6,500	8,391.61	54,545,495	8,295.55	53,921,098	2.23
16	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	25,000	2,227.84	55,696,080	2,067.88	51,697,140	2.14
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	7,111.41	53,335,597	6,732.57	50,494,342	2.09
18	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	18,000	2,747.34	49,452,202	2,693.13	48,476,497	2.01
19	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,500	20,178.84	50,447,120	19,370.01	48,425,036	2.00
20	スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	2,760	17,699.53	48,850,726	17,455.68	48,177,677	1.99
21	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	消費者サービス	4,900	9,992.53	48,963,407	9,664.90	47,358,049	1.96
22	イギリス	株式	OLD MUTUAL PLC	保険	118,000	436.51	51,508,274	392.37	46,300,594	1.92
23	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	24,000	2,015.22	48,365,342	1,928.76	46,290,424	1.91
24	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	4,000	11,811.99	47,247,980	11,322.84	45,291,389	1.87
25	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	18,333.92	45,834,820	17,478.98	43,697,463	1.81
26	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	4,000	11,391.67	45,566,716	10,730.64	42,922,598	1.78
27	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	72,000	611.49	44,027,775	565.93	40,747,429	1.69
28	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	3,000	13,096.78	39,290,350	12,936.67	38,810,016	1.61
29	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	11,000	3,765.74	41,423,237	3,505.57	38,561,345	1.60
30	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	13,750.44	41,251,338	12,419.31	37,257,945	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.06
		素材	4.67
		資本財	4.37
		運輸	2.48
		自動車・自動車部品	4.49
		耐久消費財・アパレル	2.23
		消費者サービス	4.10
		メディア	1.18
		小売	5.82
		食品・飲料・タバコ	5.68
		家庭用品・パーソナル用品	4.76
		ヘルスケア機器・サービス	2.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.14
		銀行	18.17
		各種金融	2.39
		保険	6.69
		ソフトウェア・サービス	1.08
		電気通信サービス	10.13
		公益事業	1.69
		半導体・半導体製造装置	1.44
合計			99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。