有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,000	10,903.62	54,518,120	11,106.85	55,534,260	3.90
2	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,800	24,767.47	44,581,460	25,845.39	46,521,702	3.27
3	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	1,000	41,965.07	41,965,075	45,119.19	45,119,192	3.17
4	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	15,000	2,504.69	37,570,407	2,745.05	41,175,855	2.89
5	フランス	株式	CAPGEMINI SA	ソフトウェア・サービス	3,000	12,506.22	37,518,687	13,314.66	39,943,989	2.81
6	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	8,500	4,417.60	37,549,616	4,654.62	39,564,270	2.78
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	11,000	3,388.98	37,278,830	3,526.92	38,796,123	2.73
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	20,000	1,863.07	37,261,458	1,855.72	37,114,470	2.61
9	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	12,000	2,699.98	32,399,867	3,090.57	37,086,949	2.61
10	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	2,889.53	34,674,469	3,087.97	37,055,675	2.60
11	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	10,000	3,419.71	34,197,129	3,543.30	35,433,087	2.49
12	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	15,000	2,192.63	32,889,470	2,315.54	34,733,165	2.44
13	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	17,000	1,944.84	33,062,364	1,997.42	33,956,233	2.39
14	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	5,303.71	29,170,416	5,487.50	30,181,272	2.12
15	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	2,000	13,841.37	27,682,740	14,913.15	29,826,315	2.10
16	オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	2,500	11,925.62	29,814,066	11,864.38	29,660,953	2.08
17	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	9,770.40	29,311,220	9,853.24	29,559,733	2.08
18	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	9,000	3,033.21	27,298,977	3,279.04	29,511,411	2.07
19	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	11,000	2,586.98	28,456,876	2,665.38	29,319,206	2.06
20	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,000	13,860.96	27,721,937	14,453.82	28,907,640	2.03
21	ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS SA	エネルギー	17,000	1,697.71	28,861,094	1,646.87	27,996,927	1.97
22	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	22,000	1,202.85	26,462,740	1,247.68	27,449,029	1.93
23	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	10,000	2,522.45	25,224,547	2,575.71	25,757,102	1.81
24	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	1,200	21,692.97	26,031,575	21,399.00	25,678,804	1.80
25	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	47,000	511.59	24,044,787	538.35	25,302,870	1.78
26	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	34,835.93	24,385,151	35,852.07	25,096,449	1.76
27	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	7,000	3,460.34	24,222,398	3,497.08	24,479,627	1.72
28	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,200	10,975.10	24,145,229	10,992.25	24,182,956	1.70
29	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	4,000	5,820.72	23,282,899	6,017.32	24,069,285	1.69
30	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	5,341.71	21,366,856	5,963.38	23,853,536	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.88
		素材	12.90
		資本財	6.87
		商業・専門サービス	5.64
		自動車・自動車部品	1.50
		耐久消費財・アパレル	8.01
		消費者サービス	1.81
		食品・飲料・タバコ	8.43
		ヘルスケア機器・サービス	3.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.52
		銀行	8.79
		各種金融	1.06
		保険	5.71
		ソフトウェア・サービス	5.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.15
		電気通信サービス	2.61
		公益事業	2.82
		半導体・半導体製造装置	1.24
合計			98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。