有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	CAPGEMINI SA	ソフトウェア・サービス	3,400	14,850.35	50,491,193	14,453.83	49,143,022	3.08
2	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	1,300	38,820.68	50,466,890	35,814.80	46,559,240	2.92
3	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	10,000	4,486.37	44,863,793	4,366.61	43,666,180	2.74
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	29,984.75	44,977,138	28,850.97	43,276,464	2.72
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,000	8,515.58	42,577,920	8,460.14	42,300,720	2.65
6	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	11,000	3,700.05	40,700,639	3,828.02	42,108,223	2.64
7	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	26,000	1,671.52	43,459,725	1,571.75	40,865,710	2.56
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,800	23,786.14	42,815,059	22,087.49	39,757,498	2.49
9	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	3,200.30	38,403,699	3,292.40	39,508,841	2.48
10	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	10,000	3,816.45	38,164,530	3,945.13	39,451,381	2.48
11	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	12,000	3,374.73	40,496,767	3,215.68	38,588,179	2.42
12	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	15,000	2,733.47	41,002,109	2,502.85	37,542,793	2.36
13	イギリス	株式	BHP BILLITON PLC	素材	15,000	2,451.08	36,766,345	2,440.67	36,610,188	2.30
14	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	17,000	2,064.82	35,102,025	2,122.20	36,077,400	2.26
15	ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS SA	エネルギー	17,000	2,010.31	34,175,378	2,072.78	35,237,286	2.21
16	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,600	21,866.21	34,985,943	21,207.47	33,931,965	2.13
17	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	20,000	1,699.28	33,985,687	1,695.44	33,908,941	2.13
18	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	7,000	4,605.20	32,236,406	4,568.94	31,982,616	2.01
19	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	5,000	6,750.37	33,751,872	6,393.34	31,966,704	2.01
20	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	100,000	326.49	32,649,028	318.24	31,824,008	2.00
21	スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-BR	耐久消費財・アパレル	600	52,889.76	31,733,856	50,328.43	30,197,059	1.89
22	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	6,000	5,049.88	30,299,320	4,923.25	29,539,535	1.85
23	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	3,000	9,211.11	27,633,330	9,529.29	28,587,885	1.79
24	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	3,990.79	27,935,544	3,921.72	27,452,044	1.72
25	オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	2,500	11,284.22	28,210,551	10,933.74	27,334,367	1.72
26	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	2,000	13,705.55	27,411,113	13,545.66	27,091,338	1.70
27	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	11,000	2,356.81	25,924,987	2,341.63	25,757,986	1.62
28	ドイツ	株式	LANXESS AG	素材	3,000	8,940.90	26,822,727	8,375.54	25,126,640	1.58
29	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	1,400	18,655.67	26,117,943	17,824.25	24,953,962	1.57
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,000	12,361.22	24,722,445	12,443.08	24,886,170	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.87
		素材	12.40
		資本財	6.87
		商業・専門サービス	4.00
		運輸	1.12
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	9.10
		消費者サービス	1.62
		食品・飲料・タバコ	8.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.54
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.33
		銀行	11.46
		各種金融	3.09
		保険	4.85
		ソフトウェア・サービス	4.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.50
		電気通信サービス	2.13
		公益事業	1.03
		半導体・半導体製造装置	3.19
合計			98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。