有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,900	30,180.52	117,704,059	3.51
					29,953.00	116,816,731
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	11,900	7,957.51	94,694,392	2.79
					7,821.00	93,069,900
フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	30,000	2,820.14	84,604,227	2.52
					2,801.46	84,044,071
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,900	14,438.18	85,185,267	2.51
					14,143.85	83,448,757
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV	食品・飲料・タバコ	7,000	11,245.42	78,718,000	2.43
					11,577.93	81,045,510
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	75,000	1,041.19	78,089,826	2.38
					1,057.79	79,334,616
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	4,700	17,185.01	80,769,582	2.37
					16,794.01	78,931,871
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,500	9,191.80	78,130,368	2.34
					9,151.99	77,791,932
ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	9,000	8,838.00	79,542,081	2.31
					8,543.40	76,890,678
イギリス	株式	WHITBREAD PLC	消費者サービス	10,000	7,193.49	71,934,921	2.27
					7,554.28	75,542,888
オランダ	株式	ING GROEP NV	各種金融	52,000	1,411.45	73,395,584	2.23
					1,426.66	74,186,717
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	32,500	2,195.36	71,349,322	2.19
					2,242.00	72,865,165
イギリス	株式	BABCOCK INTL GROUP PLC	商業・専門サービス	35,307	2,107.81	74,420,528	2.12
					2,000.78	70,641,599
イギリス	株式	COMPASS GROUP	消費者サービス	39,500	1,729.75	68,325,227	2.08
					1,753.92	69,279,871
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	54,000	1,256.40	67,846,034	2.03
					1,250.46	67,524,878
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	6,900	9,567.73	66,017,354	1.95
					9,433.43	65,090,691
ドイツ	株式	LINDE AG	素材	3,000	21,426.28	64,278,847	1.92
					21,338.05	64,014,155
ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	5,500	11,688.57	64,287,179	1.92
					11,620.80	63,914,434
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	36,000	1,700.63	61,222,953	1.91
					1,763.59	63,489,269
フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	11,500	5,952.17	68,449,964	1.86
					5,392.01	62,008,176
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	6,700	8,717.81	58,409,360	1.77
					8,786.86	58,872,008
ドイツ	株式	BASF SE	素材	5,000	11,730.07	58,650,355	1.76
					11,706.55	58,532,792
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	11,000	5,772.74	63,500,219	1.75
					5,285.93	58,145,236
イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・アパレル	9,500	5,748.44	54,610,248	1.67
					5,856.04	55,632,431
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG PREFERED STOCK	自動車・自動車部品	2,100	26,901.29	56,492,719	1.67
					26,444.87	55,534,231
ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG REG	各種金融	15,330	3,955.40	60,636,426	1.65
					3,587.76	55,000,382
ルクセンブルグ	株式	SES	メディア	14,500	3,645.16	52,854,820	1.65
					3,782.77	54,850,288
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	29,500	1,862.40	54,940,918	1.63
					1,837.59	54,209,023
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	3,000	17,634.52	52,903,575	1.57
					17,413.22	52,239,687
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	10,000	5,055.23	50,552,305	1.54
					5,121.61	51,216,193

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.68
		資本財	7.73
		商業・専門サービス	3.22
		運輸	2.70
		自動車・自動車部品	7.44
		耐久消費財・アパレル	2.59
		消費者サービス	4.35
		メディア	2.87
		小売	1.40
		食品・飲料・タバコ	5.23
		家庭用品・パーソナル用品	5.26
		ヘルスケア機器・サービス	1.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.40
		銀行	11.70
		各種金融	3.88
		保険	7.59
		ソフトウェア・サービス	2.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.03
		電気通信サービス	2.87
		公益事業	2.52
		半導体・半導体製造装置	3.01
	小計		97.24
合計			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。