有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	21,152.67	84,610,680	23,160.06	92,640,240	4.96
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	550	154,407.68	84,924,224	165,436.80	90,990,240	4.88
3	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	49,000	1,399.94	68,597,177	1,402.58	68,726,794	3.68
4	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	12,000	4,433.82	53,205,951	4,478.59	53,743,138	2.88
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,200	45,753.61	54,904,338	44,650.70	53,580,844	2.87
6	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	16,000	3,288.40	52,614,528	3,277.81	52,444,960	2.81
7	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	13,000	3,765.78	48,955,241	4,027.35	52,355,577	2.81
8	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	4,000	14,072.46	56,289,871	12,614.55	50,458,224	2.70
9	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,000	7,809.56	54,666,937	7,162.49	50,137,472	2.69
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,000	16,409.97	49,229,924	16,499.50	49,498,529	2.65
11	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	400	128,454.78	51,381,913	123,302.11	49,320,846	2.64
12	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	65,000	820.54	53,335,705	747.39	48,580,689	2.60
13	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,500	30,540.32	45,810,484	32,301.53	48,452,303	2.60
14	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	4,000	12,782.61	51,130,454	11,842.53	47,370,144	2.54
15	フランス	株式	AXA SA	保険	9,000	5,750.65	51,755,869	5,233.66	47,102,959	2.52
16	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	8,000	5,657.76	45,262,091	5,724.90	45,799,278	2.45
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	40,971.21	40,971,216	44,839.12	44,839,128	2.40
18	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	4,000	11,397.90	45,591,625	10,691.35	42,765,413	2.29
19	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	20,000	2,136.89	42,737,840	2,134.30	42,686,141	2.29
20	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,500	19,731.78	49,329,463	17,043.43	42,608,593	2.28
21	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	28,891.12	43,336,686	26,805.93	40,208,897	2.15
22	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	800	49,441.22	39,552,982	46,576.10	37,260,886	2.00
23	ドイツ	株式	DHL GROUP-REG	運輸	5,500	6,755.33	37,154,348	6,543.37	35,988,536	1.93
24	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	7,000	4,883.83	34,186,825	4,892.44	34,247,141	1.83
25	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	資本財	3,000	11,284.16	33,852,505	10,942.95	32,828,865	1.76
26	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	10,000	3,567.23	35,672,310	3,195.68	31,956,875	1.71
27	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	11,000	2,818.97	31,008,716	2,747.62	30,223,925	1.62
28	オランダ	株式	ABN AMRO BANK NV-CVA	銀行	11,000	2,698.68	29,685,566	2,625.44	28,879,923	1.55
29	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	30,000	827.75	24,832,699	949.23	28,477,026	1.53
30	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	45,000	621.50	27,967,867	597.03	26,866,678	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.75
		素材	8.60
		資本財	9.90
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	4.01
		自動車・自動車部品	3.06
		耐久消費財・アパレル	5.22
		消費者サービス	2.88
		メディア・娯楽	3.01
		食品・飲料・タバコ	5.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.37
		ヘルスケア機器・サービス	1.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.52
		銀行	13.70
		金融サービス	1.23
		保険	6.73
		ソフトウェア・サービス	3.46
		電気通信サービス	2.81
		公益事業	3.34
		半導体・半導体製造装置	7.46
合計			98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。