有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,500	44,671.47	67,007,217	43,772.28	65,658,420	3.29
2	フランス	株式	AXA SA	保険	9,000	6,967.93	62,711,425	7,118.93	64,070,402	3.21
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	550	112,111.32	61,661,230	115,792.94	63,686,122	3.19
4	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	36,000	1,718.33	61,860,177	1,755.86	63,211,179	3.17
5	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	7,500	7,217.33	54,130,023	7,225.81	54,193,646	2.71
6	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,500	21,750.41	54,376,030	21,207.50	53,018,750	2.66
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	900	59,075.61	53,168,050	58,295.17	52,465,658	2.63
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG REG	金融サービス	11,000	4,124.43	45,368,781	4,411.16	48,522,760	2.43
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	47,140.43	47,140,434	47,394.07	47,394,072	2.37
10	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,200	37,673.00	45,207,604	39,021.80	46,826,160	2.35
11	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	17,000	2,633.97	44,777,515	2,656.87	45,166,885	2.26
12	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	3,300	13,716.52	45,264,532	13,287.63	43,849,196	2.20
13	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	12,000	3,459.90	41,518,896	3,633.64	43,603,776	2.18
14	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	16,799.89	41,999,736	17,424.93	43,562,327	2.18
15	オランダ	株式	ABN AMRO BANK NV-CVA	銀行	11,000	3,825.83	42,084,163	3,947.98	43,427,870	2.18
16	フランス	株式	SOCIETE GENERALE SA	銀行	5,000	8,094.47	40,472,393	8,289.58	41,447,938	2.08
17	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	8,000	4,854.79	38,838,335	5,136.74	41,093,977	2.06
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	20,622.44	41,244,883	20,300.77	40,601,549	2.03
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	10,316.00	41,264,004	9,948.75	39,795,000	1.99
20	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	33,000	1,193.38	39,381,819	1,193.89	39,398,615	1.97
21	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	5,000	8,077.42	40,387,104	7,821.27	39,106,392	1.96
22	フランス	株式	SCOR SE	保険	8,000	4,865.84	38,926,790	4,750.48	38,003,840	1.90
23	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	45,000	821.66	36,974,852	827.60	37,242,067	1.87
24	イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	3,500	9,878.66	34,575,324	10,366.22	36,281,791	1.82
25	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,200	30,983.30	37,179,971	29,958.56	35,950,275	1.80
26	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	9,000	3,920.42	35,283,780	3,972.08	35,748,720	1.79
27	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	4,000	8,761.24	35,044,970	8,910.54	35,642,173	1.79
28	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	2,500	15,328.78	38,321,953	14,081.78	35,204,450	1.76
29	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	16,000	2,232.72	35,723,610	2,177.58	34,841,378	1.75
30	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	7,000	5,273.75	36,916,275	4,964.00	34,748,000	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.84
		素材	6.70
		資本財	14.23
		商業・専門サービス	1.96
		運輸	2.44
		耐久消費財・アパレル	3.56
		消費者サービス	2.67
		メディア・娯楽	3.40
		食品・飲料・タバコ	1.44
		家庭用品・パーソナル用品	1.66
		ヘルスケア機器・サービス	2.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.58
		銀行	15.16
		金融サービス	5.15
		保険	7.74
		ソフトウェア・サービス	3.29
		電気通信サービス	3.92
		公益事業	5.51
		半導体・半導体製造装置	4.40
合計			98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。