有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,000	11,643.54	46,574,180	11,879.04	47,516,170	3.77
2	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,000	20,205.83	40,411,661	21,782.29	43,564,584	3.45
3	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	9,000	3,537.59	31,838,341	3,858.81	34,729,377	2.75
4	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	2,200	14,584.08	32,084,989	15,437.70	33,962,940	2.69
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600	54,119.15	32,471,495	56,247.69	33,748,617	2.68
6	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	9,000	3,567.01	32,103,152	3,714.73	33,432,610	2.65
7	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	9,000	3,498.26	31,484,376	3,556.56	32,009,115	2.54
8	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	7,134.56	32,105,531	7,066.31	31,798,406	2.52
9	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	11,000	2,690.39	29,594,374	2,846.59	31,312,499	2.48
10	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	3,321.22	29,891,020	3,341.80	30,076,272	2.39
11	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,000	13,633.60	27,267,216	14,825.03	29,650,070	2.35
12	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	7,000	4,337.71	30,364,004	4,161.47	29,130,336	2.31
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	16,000	1,662.42	26,598,854	1,792.58	28,681,430	2.27
14	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	13,000	2,106.64	27,386,372	2,185.35	28,409,614	2.25
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	700	35,706.49	24,994,544	39,011.97	27,308,383	2.17
16	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	1,000	27,182.46	27,182,460	27,230.89	27,230,892	2.16
17	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	6,000	4,079.79	24,478,744	4,280.17	25,681,068	2.04
18	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	5,000	4,960.64	24,803,238	5,030.26	25,151,343	1.99
19	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	11,000	2,270.25	24,972,750	2,283.56	25,119,257	1.99
20	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	1,200	18,986.99	22,784,392	20,764.54	24,917,457	1.98
21	ドイツ	株式	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	自動車・自動車部品	4,000	6,148.44	24,593,769	6,177.50	24,710,006	1.96
22	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	15,000	1,434.42	21,516,311	1,608.67	24,130,071	1.91
23	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	20,000	1,222.90	24,458,160	1,200.38	24,007,742	1.90
24	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	11,525.72	23,051,440	11,326.95	22,653,910	1.80
25	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	10,716.79	21,433,581	11,083.66	22,167,326	1.76
26	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	6,000	4,025.91	24,155,460	3,694.15	22,164,905	1.76
27	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	6,000	3,275.64	19,653,883	3,604.27	21,625,632	1.71
28	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	400	53,278.08	21,311,232	53,428.51	21,371,407	1.69
29	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	30,000	654.99	19,649,908	681.10	20,433,042	1.62
30	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	700	28,864.20	20,204,940	28,017.91	19,612,539	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.56
		素材	14.66
		資本財	8.53
		商業・専門サービス	5.77
		運輸	2.75
		自動車・自動車部品	1.96
		耐久消費財・アパレル	3.05
		メディア・娯楽	1.32
		食品・飲料・タバコ	8.60
		ヘルスケア機器・サービス	3.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.84
		銀行	5.50
		各種金融	1.53
		保険	7.13
		ソフトウェア・サービス	6.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.25
		電気通信サービス	2.27
		公益事業	1.90
		半導体・半導体製造装置	4.65
合計			98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。