有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,000	16,694.25	66,777,024	16,095.68	64,382,720	4.24
2	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	67,000	882.24	59,110,083	914.88	61,297,289	4.04
3	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	14,166.34	56,665,392	15,125.34	60,501,392	3.99
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,100	47,227.36	51,950,096	45,773.88	50,351,268	3.32
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,800	28,598.20	51,476,763	26,194.21	47,149,582	3.11
6	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	31,000	1,453.80	45,068,027	1,385.32	42,945,097	2.83
7	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	15,000	2,981.95	44,729,272	2,802.98	42,044,770	2.77
8	フランス	株式	AXA SA	保険	13,000	3,462.60	45,013,812	3,138.74	40,803,620	2.69
9	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	600	77,227.27	46,336,362	66,370.08	39,822,050	2.62
10	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	900	44,398.90	39,959,014	41,887.91	37,699,121	2.48
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	17,532.11	35,064,236	18,317.58	36,635,167	2.41
12	アイルランド	株式	CRH PLC	素材	7,500	5,527.74	41,458,119	4,666.73	35,000,518	2.31
13	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	25,423.79	38,135,691	22,941.33	34,412,004	2.27
14	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	400	84,660.37	33,864,151	84,032.63	33,613,052	2.21
15	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,000	5,385.57	37,699,024	4,735.99	33,151,942	2.18
16	ドイツ	株式	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	自動車・自動車部品	3,500	10,474.83	36,661,910	9,390.53	32,866,888	2.17
17	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	9,000	3,837.82	34,540,407	3,599.56	32,396,077	2.13
18	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	1,000	38,234.40	38,234,400	31,518.32	31,518,320	2.08
19	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,500	13,229.78	33,074,473	12,343.80	30,859,521	2.03
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	11,000	2,722.14	29,943,580	2,715.58	29,871,389	1.97
21	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	8,000	3,943.89	31,551,184	3,620.76	28,966,108	1.91
22	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	82,024.96	32,809,984	72,230.08	28,892,032	1.90
23	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	6,500	5,316.59	34,557,884	4,392.80	28,553,260	1.88
24	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	5,500	5,435.72	29,896,499	5,120.42	28,162,345	1.86
25	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	16,000	2,014.82	32,237,272	1,759.56	28,152,960	1.86
26	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,000	15,096.57	30,193,156	14,058.94	28,117,880	1.85
27	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	1,400	20,244.87	28,342,822	19,688.46	27,563,844	1.82
28	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	8,000	4,138.14	33,105,147	3,410.52	27,284,211	1.80
29	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	資本財	3,000	10,440.59	31,321,772	8,859.80	26,579,421	1.75
30	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	15,000	1,961.42	29,421,407	1,739.14	26,087,209	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.35
		素材	9.57
		資本財	8.29
		商業・専門サービス	6.18
		運輸	3.13
		自動車・自動車部品	3.88
		耐久消費財・アパレル	3.33
		消費者サービス	2.77
		メディア・娯楽	3.93
		食品・飲料・タバコ	5.90
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.89
		銀行	8.72
		各種金融	1.20
		保険	5.80
		ソフトウェア・サービス	3.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.33
		電気通信サービス	1.97
		公益事業	4.70
		半導体・半導体製造装置	6.30
合計			99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。