有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/30-2026/05/29)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	NESTE OYJ	4,000	27.79	111,160.00
	TOTALENERGIES SE	3,000	75.42	226,260.00
	AIR LIQUIDE SA	1,200	182.00	218,400.00
	ARCELORMITTAL	2,500	59.26	148,150.00
	AIRBUS SE	1,600	177.70	284,320.00
	KNORR-BREMSE AG	1,500	102.40	153,600.00
	LEGRAND SA	1,500	148.85	223,275.00
	PRYSMIAN SPA	1,500	150.30	225,450.00
	SAFRAN SA	700	303.00	212,100.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,400	267.25	374,150.00
	SIEMENS ENERGY AG	1,800	166.76	300,168.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,000	8.33	141,678.00
	HERMES INTERNATIONAL	70	1,634.00	114,380.00
	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	180	480.95	86,571.00
	DANONE	2,000	61.86	123,720.00
	L'OREAL	550	386.65	212,657.50
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,500	36.71	128,485.00
	ARGENX SE	200	719.00	143,800.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	9,000	33.60	302,400.00
	BANCO SANTANDER SA	27,000	10.67	288,198.00
	BNP PARIBAS	2,500	91.76	229,400.00
	ING GROEP NV-CVA	12,000	26.48	317,820.00
	INTESA SANPAOLO	35,000	5.74	201,215.00
	SOCIETE GENERALE SA	3,500	70.06	245,210.00
	DEUTSCHE BANK AG REG	9,000	28.40	255,600.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	600	248.20	148,920.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	4,000	38.33	153,320.00
	AXA SA	8,000	39.72	317,760.00
	SAP SE	1,000	151.60	151,600.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	8,000	28.95	231,600.00
	ORANGE	16,000	18.09	289,440.00
	E.ON SE	10,000	17.99	179,900.00
	ENEL SPA	11,000	9.59	105,567.00
	RWE AG	4,000	54.48	217,920.00
	ASM INTERNATIONAL NV	200	894.00	178,800.00
	ASML HOLDING NV	520	1,391.00	723,320.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,000	80.11	320,440.00
小計				8,286,754.50
				(1,538,518,840)
イギリスポンド	SHELL PLC-NEW	8,000	31.42	251,360.00
	ANGLO AMERICAN PLC	8,000	39.93	319,440.00
	RELX PLC	5,000	24.47	122,350.00
	ASTRAZENECA PLC	2,500	137.36	343,400.00
	HSBC HOLDINGS PLC	25,000	13.81	345,250.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,000	89.52	179,040.00
	SSE PLC	8,000	24.05	192,400.00
小計				1,753,240.00
				(375,719,332)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,300	165.50	215,150.00
	NESTLE SA-REG	2,000	79.83	159,660.00
	LONZA GROUP AG-REG	300	502.20	150,660.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	3,500	118.26	413,910.00
	ROCHE HOLDING AG	1,200	328.90	394,680.00
小計				1,334,060.00
				(271,214,398)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	14,000	177.10	2,479,400.00
小計				2,479,400.00
				(42,695,268)
ノルウェークローネ	DNB BANK ASA	6,000	288.50	1,731,000.00
小計				1,731,000.00
				(29,807,820)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,500	293.60	1,027,600.00
小計				1,027,600.00
				(25,525,584)
合計				2,283,481,242
				(2,283,481,242)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	37銘柄	66.8%	67.3%
イギリスポンド	株式	7銘柄	16.3%	16.5%
スイスフラン	株式	5銘柄	11.8%	11.9%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	1.9%	1.9%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.3%	1.3%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	1.1%	1.1%

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。