有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	TOTAL SE	4,000	38.14	152,580.00
	CRH PLC	9,000	42.95	386,550.00
	KONINKLIJKE DSM NV	1,000	151.00	151,000.00
	LANXESS AG	2,500	61.36	153,400.00
	ALSTOM	3,000	46.35	139,050.00
	BRENNTAG SE	2,000	77.08	154,160.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4,000	55.14	220,560.00
	VINCI SA	2,500	93.40	233,500.00
	BUREAU VERITAS SA	9,000	25.17	226,530.00
	TELEPERFORMANCE	900	314.50	283,050.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	9,000	55.75	501,750.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	4,000	91.36	365,440.00
	ADIDAS AG	700	299.35	209,545.00
	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	400	655.80	262,320.00
	SCOUT24 AG	2,000	66.78	133,560.00
	VIVENDI SA	5,000	29.90	149,500.00
	PROSUS NV	1,400	84.85	118,790.00
	PERNOD RICARD SA	1,000	181.20	181,200.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	1,500	65.78	98,670.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	6,000	46.34	278,070.00
	MERCK KGAA	1,200	147.60	177,120.00
	BNP PARIBAS	5,000	56.48	282,400.00
	ING GROEP NV-CVA	12,000	11.41	136,992.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,600	134.15	214,640.00
	ALLIANZ SE	2,000	217.10	434,200.00
	AXA SA	13,000	22.80	296,465.00
	CAPGEMINI SA	1,300	153.55	199,615.00
	SAP SE	1,500	115.12	172,680.00
	WORLDLINE SA	2,500	78.93	197,325.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	14,000	17.08	239,176.00
	E.ON SE	20,000	9.98	199,600.00
	ENEL SPA	25,000	8.14	203,575.00
	ASML HOLDING NV	700	552.30	386,610.00
	STMICROELECTRONICS NV	8,000	30.63	245,040.00
小計				7,784,663.00
				(1,041,120,829)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	8,000	13.45	107,648.00
	BHP GROUP PLC	13,000	21.23	275,990.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,000	37.50	262,500.00
	ASHTEAD GROUP PLC	4,000	51.48	205,920.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	30,000	4.73	142,140.00
	COMPASS GROUP PLC	10,000	16.08	160,850.00
	INFORMA PLC	28,000	5.44	152,320.00
	ASTRAZENECA PLC	2,000	80.46	160,920.00
	HSBC HOLDINGS PLC	67,000	4.55	305,051.00
小計				1,773,339.00
				(275,931,548)
スイスフラン	SIKA AG-REG	1,000	290.10	290,100.00
	GEBERIT AG-REG	400	653.80	261,520.00
	NESTLE SA-REG	4,000	111.12	444,480.00
	LONZA GROUP AG-REG	400	582.40	232,960.00
小計				1,229,060.00
				(149,834,704)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	16,000	152.52	2,440,320.00
	ERICSSON LM-B SHS	20,000	111.34	2,226,800.00
	HEXAGON AB-B SHS	17,500	118.85	2,079,875.00
小計				6,746,995.00
				(89,060,334)
ノルウェークローネ	YARA INTERNATIONAL	3,500	446.00	1,561,000.00
小計				1,561,000.00
				(20,480,320)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,500	238.80	1,313,400.00
	NOVO NORDISK A/S-B	4,000	482.65	1,930,600.00
小計				3,244,000.00
				(58,327,120)
合計				1,634,754,855
				(1,634,754,855)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	34銘柄	62.5%	63.6%
イギリスポンド	株式	9銘柄	16.6%	16.9%
スイスフラン	株式	4銘柄	9.0%	9.2%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	5.3%	5.4%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.2%	1.3%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	3.5%	3.6%

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。