有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	200	663.96	132,792.00
小計				132,792.00
				(19,394,271)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	4,000	51.64	206,560.00
	AIR LIQUIDE SA	1,200	182.62	219,144.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,400	96.90	135,660.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4,000	37.97	151,880.00
	KNORR-BREMSE AG	2,500	90.35	225,875.00
	MTU AERO ENGINES AG	400	354.60	141,840.00
	PRYSMIAN SPA	2,000	58.32	116,640.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,200	222.05	266,460.00
	SIEMENS ENERGY AG	2,000	85.72	171,440.00
	VINCI SA	2,500	128.20	320,500.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	20,000	6.86	137,240.00
	ADIDAS AG	500	218.50	109,250.00
	HERMES INTERNATIONAL	70	2,381.00	166,670.00
	ACCOR SA	2,500	46.56	116,400.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,000	46.62	139,860.00
	L'OREAL	550	366.45	201,547.50
	FRESENIUS SE & CO KGAA	7,500	42.54	319,050.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	11,000	22.55	248,050.00
	BANCO SANTANDER SA	33,000	7.03	232,122.00
	ING GROEP NV-CVA	6,000	18.57	111,456.00
	INTESA SANPAOLO	45,000	4.84	217,935.00
	SOCIETE GENERALE SA	5,000	47.71	238,550.00
	ADYEN NV	100	1,619.80	161,980.00
	DEUTSCHE BANK AG REG	11,000	24.31	267,410.00
	ALLIANZ SE	900	348.20	313,380.00
	AXA SA	9,000	41.07	369,630.00
	SCOR SE	8,000	28.68	229,440.00
	CAPGEMINI SA	700	148.05	103,635.00
	SAP SE	1,500	263.30	394,950.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	4,000	33.37	133,480.00
	ORANGE	16,000	13.16	210,560.00
	E.ON SE	17,000	15.52	263,925.00
	RWE AG	3,500	32.59	114,065.00
	ASML HOLDING NV	550	660.80	363,440.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,000	34.44	137,760.00
小計				7,257,784.50
				(1,191,365,325)
イギリスポンド	SHELL PLC-NEW	8,000	24.45	195,600.00
	CRH PLC	3,300	69.08	227,964.00
	RELX PLC	5,000	40.68	203,400.00
	COMPASS GROUP PLC	7,000	26.56	185,920.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	16,000	9.00	144,000.00
	INFORMA PLC	12,000	7.93	95,232.00
	ASTRAZENECA PLC	2,000	103.86	207,720.00
	HSBC HOLDINGS PLC	36,000	8.65	311,544.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,300	114.10	148,330.00
	SSE PLC	12,000	17.42	209,100.00
小計				1,928,810.00
				(378,413,233)
スイスフラン	SIKA AG-REG	800	220.50	176,400.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,000	155.90	155,900.00
	NESTLE SA-REG	2,000	87.51	175,020.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	2,500	92.73	231,825.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	1,000	260.20	260,200.00
小計				999,345.00
				(175,045,270)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	6,000	256.50	1,539,000.00
小計				1,539,000.00
				(23,177,340)
ノルウェークローネ	DNB BANK ASA	9,000	273.20	2,458,800.00
	TELENOR ASA	10,000	155.00	1,550,000.00
小計				4,008,800.00
				(57,325,840)
デンマーククローネ	DSV A/S	700	1,548.00	1,083,600.00
	NOVO NORDISK A/S-B	4,000	453.65	1,814,600.00
小計				2,898,200.00
				(63,760,400)
合計				1,908,481,679
				(1,908,481,679)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	1.0%	1.0%
ユーロ	株式	35銘柄	61.1%	62.5%
イギリスポンド	株式	10銘柄	19.4%	19.8%
スイスフラン	株式	5銘柄	9.0%	9.2%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	1.2%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	2.9%	3.0%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	3.3%	3.3%

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。