有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA	17,000	13.86	235,620.00
	TOTAL SA	4,000	47.52	190,080.00
	CRH PLC	7,000	28.25	197,750.00
	KONINKLIJKE DSM NV	1,200	102.50	123,000.00
	L'AIR LIQUIDE	2,000	113.00	226,000.00
	SYMRISE AG	2,000	84.92	169,840.00
	ALSTOM	3,500	40.51	141,785.00
	VINCI SA	2,200	89.60	197,120.00
	BUREAU VERITAS SA	11,000	21.12	232,320.00
	TELEPERFORMANCE	1,200	177.10	212,520.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,000	58.02	174,060.00
	ADIDAS AG	600	264.05	158,430.00
	KERING	250	479.25	119,812.50
	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	1,000	342.60	342,600.00
	MONCLER SPA	4,000	34.46	137,840.00
	SEB SA	800	150.80	120,640.00
	HEINEKEN NV	2,500	97.36	243,400.00
	PERNOD RICARD SA	1,000	162.50	162,500.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,500	47.75	119,375.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,500	36.06	306,552.50
	GRIFOLS SA	12,000	23.59	283,080.00
	MERCK KGAA	1,200	89.68	107,616.00
	BNP PARIBAS	3,000	44.28	132,855.00
	ING GROEP NV-CVA	22,000	9.82	216,040.00
	INTESA SANPAOLO	100,000	1.88	188,700.00
	KBC GROUPE	2,000	60.70	121,400.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,000	124.10	124,100.00
	ALLIANZ SE	1,800	202.20	363,960.00
	CAPGEMINI SA	3,000	102.10	306,300.00
	SAP SE	2,000	113.16	226,320.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	20,000	15.21	304,200.00
	E.ON SE	20,000	9.49	189,900.00
	FORTUM OYJ	7,000	19.21	134,470.00
	ASML HOLDING NV	800	172.16	137,728.00
小計				6,647,914.00
				(811,244,945)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	11,000	24.81	272,965.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	10,000	25.04	250,400.00
	BHP GROUP PLC	15,000	18.34	275,100.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	9,000	22.21	199,890.00
	ASHTEAD GROUP PLC	12,000	19.77	237,240.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	47,000	3.74	176,062.00
	COMPASS GROUP PLC	7,000	18.13	126,910.00
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	4,000	28.86	115,460.00
	PRUDENTIAL PLC	15,000	16.05	240,825.00
小計				1,894,852.00
				(262,001,186)
スイスフラン	SIKA AG-REG	1,200	152.90	183,480.00
	NESTLE SA-REG	5,000	98.72	493,600.00
	LONZA GROUP AG-REG	700	315.40	220,780.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	3,000	88.46	265,380.00
	TEMENOS AG - REG	800	183.35	146,680.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,000	37.82	189,100.00
小計				1,499,020.00
				(162,718,621)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	7,000	138.80	971,600.00
	HEXAGON AB-B SHS	4,000	459.70	1,838,800.00
小計				2,810,400.00
				(32,038,560)
ノルウェークローネ	DNB ASA	17,000	153.50	2,609,500.00
小計				2,609,500.00
				(32,697,035)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,000	572.00	1,144,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	5,500	323.20	1,777,600.00
小計				2,921,600.00
				(47,709,728)
合計				1,348,410,075
				(1,348,410,075)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	34銘柄	58.9%	60.2%
イギリスポンド	株式	9銘柄	19.0%	19.4%
スイスフラン	株式	6銘柄	11.8%	12.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	2.3%	2.4%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	2.4%	2.4%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	3.5%	3.5%

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。