有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	TOTALENERGIES SE	4,000	55.76	223,040.00
	CRH PLC	6,000	45.20	271,200.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,400	110.64	154,896.00
	BRENNTAG SE	3,000	74.62	223,860.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4,000	53.62	214,480.00
	VINCI SA	2,500	108.36	270,900.00
	TELEPERFORMANCE	500	147.00	73,500.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,500	42.14	231,770.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,500	54.46	190,610.00
	STELLANTIS NV	15,000	14.77	221,580.00
	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	400	843.50	337,400.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	7,000	18.75	131,285.00
	VIVENDI SE	11,000	8.49	93,478.00
	PERNOD RICARD SA	1,000	210.30	210,300.00
	L'OREAL	350	411.00	143,850.00
	MERCK KGAA	1,500	165.15	247,725.00
	BANCO SANTANDER SA	65,000	3.19	207,805.00
	ING GROEP NV-CVA	31,000	12.13	376,216.00
	WORLDLINE SA	3,500	38.66	135,310.00
	ALLIANZ SE	1,800	207.05	372,690.00
	AXA SA	13,000	27.09	352,235.00
	CAPGEMINI SA	800	157.00	125,600.00
	SAP SE	1,500	122.64	183,960.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	11,000	21.04	231,440.00
	E.ON SE	20,000	11.14	222,800.00
	RWE AG	2,500	39.01	97,525.00
	ASML HOLDING NV	600	682.10	409,260.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	8,000	34.54	276,360.00
	STMICROELECTRONICS NV	6,500	40.68	264,452.50
小計				6,495,527.50
				(979,785,368)
イギリスポンド	SHELL PLC-NEW	8,000	23.52	188,200.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,000	29.66	207,620.00
	ASHTEAD GROUP PLC	2,000	49.21	98,420.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	30,000	6.32	189,840.00
	COMPASS GROUP PLC	15,000	22.16	332,400.00
	HSBC HOLDINGS PLC	49,000	6.10	299,292.00
小計				1,315,772.00
				(228,641,700)
スイスフラン	SIKA AG-REG	1,000	251.50	251,500.00
	NESTLE SA-REG	4,000	112.06	448,240.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,000	136.85	136,850.00
	LONZA GROUP AG-REG	400	572.00	228,800.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	1,000	290.70	290,700.00
小計				1,356,090.00
				(210,722,825)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	10,000	161.00	1,610,000.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	11,000	87.96	967,560.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	16,000	170.30	2,724,800.00
	HEXAGON AB-B SHS	14,000	124.00	1,736,000.00
小計				7,038,360.00
				(91,639,447)
デンマーククローネ	DSV A/S	900	1,336.00	1,202,400.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,000	1,137.60	3,412,800.00
	ORSTED A/S	1,500	614.00	921,000.00
小計				5,536,200.00
				(112,108,050)
合計				1,622,897,390
				(1,622,897,390)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	29銘柄	59.8%	60.4%
イギリスポンド	株式	6銘柄	14.0%	14.1%
スイスフラン	株式	5銘柄	12.9%	13.0%
スウェーデンクローナ	株式	4銘柄	5.6%	5.6%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	6.8%	6.9%

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。