有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	TOTALENERGIES SE	3,000	54.88	164,640.00
	CRH PLC	7,500	38.74	290,587.50
	KONINKLIJKE DSM NV	1,400	141.90	198,660.00
	BRENNTAG SE	3,000	73.18	219,540.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4,000	55.16	220,640.00
	VINCI SA	2,500	92.73	231,825.00
	BUREAU VERITAS SA	9,000	26.90	242,100.00
	TELEPERFORMANCE	900	311.20	280,080.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,500	38.10	209,550.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,500	73.42	256,970.00
	STELLANTIS NV	15,000	13.74	206,220.00
	ADIDAS AG	700	179.96	125,972.00
	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	400	593.40	237,360.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	5,000	20.86	104,300.00
	VIVENDI SE	11,000	11.03	121,330.00
	PERNOD RICARD SA	1,000	183.45	183,450.00
	L'OREAL	350	324.80	113,680.00
	MERCK KGAA	1,500	178.20	267,300.00
	CREDIT AGRICOLE SA	12,000	11.25	135,048.00
	ING GROEP NV-CVA	31,000	10.19	315,890.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	800	163.75	131,000.00
	ALLIANZ SE	1,800	200.45	360,810.00
	AXA SA	13,000	24.27	315,510.00
	CAPGEMINI SA	800	186.60	149,280.00
	SAP SE	1,500	93.99	140,985.00
	WORLDLINE SA	3,500	39.85	139,475.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	11,000	19.08	209,880.00
	E.ON SE	20,000	9.65	193,000.00
	ENEL SPA	25,000	6.18	154,650.00
	ASML HOLDING NV	600	541.30	324,780.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	8,000	29.00	232,040.00
	STMICROELECTRONICS NV	6,500	37.26	242,222.50
小計				6,718,775.00
				(915,701,844)
イギリスポンド	SHELL PLC-NEW	8,000	23.80	190,400.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,000	32.50	227,500.00
	ASHTEAD GROUP PLC	2,000	41.20	82,400.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	30,000	5.09	152,760.00
	COMPASS GROUP PLC	15,000	17.99	269,925.00
	INFORMA PLC	28,000	5.48	153,440.00
	ASTRAZENECA PLC	2,000	105.80	211,600.00
	HSBC HOLDINGS PLC	67,000	5.32	356,708.00
小計				1,644,733.00
				(263,798,725)
スイスフラン	SIG GROUP AG	6,000	19.83	118,980.00
	SIKA AG-REG	1,000	267.00	267,000.00
	GEBERIT AG-REG	300	531.20	159,360.00
	NESTLE SA-REG	4,000	116.58	466,320.00
	LONZA GROUP AG-REG	400	572.80	229,120.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	1,100	329.80	362,780.00
小計				1,603,560.00
				(212,616,020)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	10,000	107.16	1,071,600.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	16,000	151.15	2,418,400.00
	HEXAGON AB-B SHS	14,000	120.80	1,691,200.00
小計				5,181,200.00
				(67,044,728)
デンマーククローネ	DSV A/S	1,000	1,093.00	1,093,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	4,000	738.60	2,954,400.00
	ORSTED A/S	2,000	787.10	1,574,200.00
小計				5,621,600.00
				(102,987,712)
合計				1,562,149,029
				(1,562,149,029)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	32銘柄	57.7%	58.6%
イギリスポンド	株式	8銘柄	16.6%	16.9%
スイスフラン	株式	6銘柄	13.4%	13.6%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	4.2%	4.3%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	6.5%	6.6%

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。