有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	TOTAL SA	10,300	43.90	452,170.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,000	76.50	153,000.00
	SYMRISE AG	2,500	56.56	141,400.00
	FERROVIAL SA	18,000	18.95	341,100.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,500	58.30	204,050.00
	TELEPERFORMANCE	1,800	78.53	141,354.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	12,000	26.56	318,804.00
	CONTINENTAL AG	800	191.60	153,280.00
	DAIMLER AG	2,400	60.59	145,416.00
	RENAULT SA	3,000	83.94	251,820.00
	SALVATORE FERRAGAMO SPA	7,000	19.36	135,520.00
	INDITEX	7,000	30.10	210,700.00
	KONINKLIJKE AHOLD NV	8,000	19.93	159,440.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,800	113.95	205,110.00
	HEINEKEN NV	1,750	83.86	146,755.00
	PERNOD RICARD SA	1,400	98.24	137,536.00
	ESSILOR INTERNATIONAL	1,700	118.25	201,025.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,800	68.03	190,484.00
	BAYER AG	1,700	85.60	145,520.00
	BANCO SANTANDER SA	33,000	4.40	145,200.00
	BNP PARIBAS	2,000	49.76	99,530.00
	ING GROEP NV	31,000	11.38	352,780.00
	INTESA SANPAOLO	60,000	2.35	141,360.00
	KBC GROUPE	3,000	53.58	160,740.00
	ALLIANZ SE	1,500	146.19	219,285.00
	AXA	10,000	22.70	227,050.00
	SAMPO OYJ-A SHS	5,100	40.37	205,887.00
	SAP SE	6,000	72.77	436,620.00
	NOKIA OYJ	25,000	5.06	126,500.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	13,000	15.83	205,803.00
	ORANGE	24,000	15.46	371,160.00
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	40,000	4.11	164,480.00
	ENEL SPA	60,000	4.09	245,880.00
	ASML HOLDING NV	2,300	89.78	206,494.00
小計				7,143,253.00
				(877,905,793)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	11,000	16.75	184,250.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	14,454	16.80	242,899.47
	BHP BILLITON PLC	17,000	8.40	142,851.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,862	29.50	113,929.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	90,000	1.79	161,370.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	37,500	5.44	204,000.00
	COMPASS GROUP PLC	16,000	12.88	206,080.00
	TUI AG-DI	14,500	10.50	152,250.00
	WPP PLC	11,000	15.83	174,130.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,000	68.73	274,920.00
	UNILEVER PLC	8,500	31.52	267,962.50
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	170,000	0.72	123,165.00
	ICAP PLC	12,000	4.29	51,528.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	15,000	3.97	59,655.00
	VODAFONE GROUP PLC	55,000	2.32	127,930.00
小計				2,486,919.97
				(402,358,781)
スイスフラン	SYNGENTA AG-2ND LINE	500	391.50	195,750.00
	GEBERIT AG-REG	500	379.80	189,900.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,500	139.90	209,850.00
	DUFRY AG-REG	2,000	131.80	263,600.00
	NESTLE SA-REG	7,000	74.25	519,750.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,000	379.00	379,000.00
	ACTELION LTD-REG	1,400	163.10	228,340.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	2,500	263.40	658,500.00
小計				2,644,690.00
				(294,380,443)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	7,000	263.00	1,841,000.00
	NORDEA BANK AB	16,500	82.15	1,355,475.00
小計				3,196,475.00
				(42,321,329)
ノルウェークローネ	MARINE HARVEST	18,000	137.50	2,475,000.00
	DNB ASA	13,000	107.80	1,401,400.00
小計				3,876,400.00
				(51,362,300)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,500	371.00	1,669,500.00
小計				1,669,500.00
				(27,596,835)
合計				1,695,925,481
				(1,695,925,481)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	34銘柄	50.3%	51.8%
イギリスポンド	株式	15銘柄	23.0%	23.7%
スイスフラン	株式	8銘柄	16.9%	17.4%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	2.4%	2.5%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	2.9%	3.0%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	1.6%	1.6%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。