有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	TOTALENERGIES SE	4,000	66.14	264,560.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,400	106.55	149,170.00
	BRENNTAG SE	3,000	65.48	196,440.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4,000	81.66	326,640.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,000	39.52	118,560.00
	VINCI SA	2,500	114.50	286,250.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,000	6.47	110,126.00
	DHL GROUP-REG	5,500	39.20	215,600.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,500	50.34	176,190.00
	STELLANTIS NV	10,000	20.70	207,000.00
	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	400	745.40	298,160.00
	PUMA AG	3,000	47.21	141,630.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	7,000	28.34	198,380.00
	VIVENDI SE	13,000	10.10	131,300.00
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	15,000	9.43	141,510.00
	PERNOD RICARD SA	1,000	139.30	139,300.00
	L'OREAL	350	445.65	155,977.50
	FRESENIUS SE & CO KGAA	4,000	29.23	116,920.00
	MERCK KGAA	1,500	167.65	251,475.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	11,000	15.66	172,260.00
	BANCO SANTANDER SA	65,000	4.76	309,497.50
	ING GROEP NV-CVA	11,000	16.35	179,938.00
	INTESA SANPAOLO	45,000	3.60	162,292.50
	DEUTSCHE BANK AG REG	9,000	15.66	140,994.00
	ALLIANZ SE	1,200	265.50	318,600.00
	AXA SA	9,000	33.37	300,330.00
	SCOR SE	6,000	26.82	160,920.00
	CAPGEMINI SA	500	210.10	105,050.00
	SAP SE	1,500	177.22	265,830.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	11,000	21.72	238,920.00
	E.ON SE	20,000	12.40	248,000.00
	RWE AG	3,500	35.03	122,605.00
	ASML HOLDING NV	550	896.00	492,800.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,500	38.28	172,282.50
	STMICROELECTRONICS NV	3,500	38.51	134,802.50
小計				7,150,310.50
				(1,221,201,530)
イギリスポンド	SHELL PLC-NEW	8,000	27.80	222,440.00
	CRH PLC	4,000	62.82	251,280.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,000	38.38	268,660.00
	ASHTEAD GROUP PLC	2,000	57.70	115,400.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	30,000	4.06	122,040.00
	COMPASS GROUP PLC	12,000	21.79	261,480.00
	HSBC HOLDINGS PLC	49,000	6.88	337,120.00
小計				1,578,420.00
				(316,915,167)
スイスフラン	SIKA AG-REG	800	276.10	220,880.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,000	143.80	143,800.00
	NESTLE SA-REG	3,000	91.64	274,920.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	1,000	228.80	228,800.00
小計				868,400.00
				(149,772,948)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	16,000	217.20	3,475,200.00
小計				3,475,200.00
				(51,641,472)
デンマーククローネ	DSV A/S	900	1,046.00	941,400.00
	NOVO NORDISK A/S-B	4,000	915.70	3,662,800.00
小計				4,604,200.00
				(105,390,138)
合計				1,844,921,255
				(1,844,921,255)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	35銘柄	64.3%	66.2%
イギリスポンド	株式	7銘柄	16.7%	17.2%
スイスフラン	株式	4銘柄	7.9%	8.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	2.7%	2.8%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	5.6%	5.7%

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。