有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	TECHNIPFMC PLC	5,000	26.00	130,000.00
	TOTAL SA	10,300	47.43	488,580.50
	BASF SE	4,100	83.86	343,826.00
	LANXESS AG	3,000	63.26	189,780.00
	SYMRISE AG	2,500	64.28	160,700.00
	AIRBUS SE	3,250	73.90	240,175.00
	BRENNTAG AG	3,000	52.29	156,870.00
	OSRAM LICHT AG	2,500	67.31	168,275.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,200	68.96	289,632.00
	VINCI SA	3,000	77.00	231,000.00
	TELEPERFORMANCE	1,800	116.25	209,250.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,000	31.56	189,396.00
	RENAULT SA	3,500	84.67	296,345.00
	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	1,300	227.40	295,620.00
	SALVATORE FERRAGAMO SPA	7,000	25.23	176,610.00
	INDITEX	7,000	36.27	253,890.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6,000	19.77	118,650.00
	HEINEKEN NV	2,950	87.30	257,535.00
	PERNOD RICARD SA	1,400	120.20	168,280.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,800	76.34	213,752.00
	GRIFOLS SA	7,000	24.88	174,195.00
	QIAGEN N.V.	8,677	29.38	254,930.26
	BANCO SANTANDER SA	29,000	5.86	170,143.00
	BNP PARIBAS	2,000	66.39	132,780.00
	ING GROEP NV-CVA	31,000	15.20	471,200.00
	INTESA SANPAOLO	80,000	2.62	209,760.00
	KBC GROUPE	3,000	66.41	199,230.00
	SOCIETE GENERALE-A	3,400	49.34	167,773.00
	ALLIANZ SE	3,000	170.58	511,740.00
	AXA	10,000	23.70	237,050.00
	CAPGEMINI	3,400	92.67	315,078.00
	SAP SE	6,000	94.82	568,920.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	13,000	17.96	233,558.00
	ORANGE	14,000	15.73	220,220.00
	ASML HOLDING NV	1,800	119.80	215,640.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	8,000	19.67	157,360.00
小計				8,817,743.76
				(1,096,045,549)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	11,000	21.18	232,980.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	10,000	21.66	216,650.00
	BHP BILLITON PLC	17,000	12.05	204,850.00
	IMI PLC	10,000	12.45	124,500.00
	RELX PLC	11,000	16.54	181,940.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	47,000	2.64	124,409.00
	COMPASS GROUP PLC	16,000	16.43	262,880.00
	WPP PLC	7,000	17.37	121,590.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	3,100	36.80	114,095.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,000	78.69	157,380.00
	CONVATEC GROUP PLC	62,000	3.25	201,500.00
	PRUDENTIAL PLC	15,000	17.49	262,350.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	47,000	4.15	195,379.00
小計				2,400,503.50
				(342,551,849)
スイスフラン	GEBERIT AG-REG	500	449.90	224,950.00
	DUFRY AG-REG	2,000	163.60	327,200.00
	NESTLE SA-REG	6,000	82.85	497,100.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	2,000	266.60	533,200.00
小計				1,582,450.00
				(180,684,141)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	7,000	303.00	2,121,000.00
	NORDEA BANK AB	16,500	113.00	1,864,500.00
小計				3,985,500.00
				(51,014,400)
ノルウェークローネ	MARINE HARVEST	9,000	145.60	1,310,400.00
	DNB ASA	17,000	145.60	2,475,200.00
小計				3,785,600.00
				(50,197,056)
デンマーククローネ	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	195	12,480.00	2,433,600.00
	DANSKE BANK A/S	6,000	251.60	1,509,600.00
小計				3,943,200.00
				(65,851,440)
合計				1,786,344,435
				(1,786,344,435)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	36銘柄	61.0%	61.3%
イギリスポンド	株式	13銘柄	19.0%	19.2%
スイスフラン	株式	4銘柄	10.0%	10.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	2.8%	2.9%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	2.8%	2.8%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	3.7%	3.7%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。