有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BASF SE	5,000	84.81	424,050.00
	CRH PLC	17,000	20.59	350,030.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	9,000	63.90	575,100.00
	AIRBUS GROUP NV	6,500	53.12	345,280.00
	FERROVIAL SA	27,500	15.83	435,325.00
	GEA GROUP AG	9,000	32.31	290,790.00
	LEGRAND SA	6,500	47.20	306,832.50
	SAFRAN SA	5,000	49.67	248,350.00
	BUREAU VERITAS SA	20,000	21.85	437,000.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	13,500	27.16	366,700.50
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,000	91.36	274,080.00
	DAIMLER AG	6,900	69.17	477,314.40
	RENAULT SA	4,300	69.41	298,463.00
	VOLKSWAGEN AG PREFERED STOCK	2,100	194.50	408,450.00
	ADIDAS AG	4,500	78.64	353,920.50
	LUXOTTICA GROUP SPA	8,000	41.47	331,760.00
	SES	14,500	26.35	382,147.50
	INDITEX	3,000	106.65	319,950.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	6,000	80.92	485,520.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,500	84.51	464,805.00
	L'OREAL	3,000	127.50	382,500.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,200	109.80	351,360.00
	BAYER AG	5,900	104.39	615,901.00
	BANCO SANTANDER SA	75,000	7.52	564,600.00
	BNP PARIBAS	4,400	53.06	233,464.00
	INTESA SANPAOLO	145,000	2.43	353,220.00
	KBC GROUPE	6,000	43.71	262,290.00
	SOCIETE GENERALE-A	11,500	43.03	494,902.50
	DEUTSCHE BANK AG REG	12,000	30.29	363,504.00
	ING GROEP NV	52,000	10.20	530,660.00
	ALLIANZ SE	4,700	124.25	583,975.00
	AXA	20,000	18.05	361,000.00
	MAPFRE SA	85,000	3.00	255,000.00
	SAMPO OYJ-A SHS	10,000	36.55	365,500.00
	GEMALTO	4,500	80.70	363,150.00
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	10,000	33.88	338,800.00
	ALCATEL-LUCENT	92,000	2.97	273,700.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	19,000	12.21	232,085.00
	ZIGGO NV	6,000	34.36	206,190.00
	GDF SUEZ	30,000	20.39	611,700.00
	ASML HOLDING NV	3,500	62.61	219,135.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	54,000	9.08	490,536.00
小計				16,029,040.90
				(2,217,617,808)
イギリスポンド	JOHNSON MATTHEY PLC	11,000	33.44	367,840.00
	WOLSELEY PLC	6,900	33.36	230,184.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	35,307	12.21	431,098.47
	EXPERIAN PLC	21,500	10.35	222,525.00
	GKN PLC	77,000	3.94	303,380.00
	COMPASS GROUP	39,500	10.02	395,790.00
	WHITBREAD PLC	10,000	41.67	416,700.00
	RIGHTMOVE PLC	11,000	22.62	248,820.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,700	50.50	338,350.00
	BARCLAYS PLC	96,000	2.45	235,536.00
	STANDARD CHARTERED PLC	23,600	13.48	318,128.00
	OLD MUTUAL PLC	118,000	2.03	240,366.00
	VODAFONE GROUP PLC	94,363	2.09	197,926.39
小計				3,946,643.86
				(671,363,587)
スイスフラン	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,000	122.40	367,200.00
	THE SWATCH GROUP AG-BR	500	527.00	263,500.00
	NESTLE SA-REG	11,900	69.95	832,405.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	8,500	80.80	686,800.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	3,900	265.30	1,034,670.00
小計				3,184,575.00
				(360,844,193)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS	16,500	97.50	1,608,750.00
小計				1,608,750.00
				(24,646,050)
ノルウェークローネ	DNB ASA	29,500	112.60	3,321,700.00
小計				3,321,700.00
				(56,668,202)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	7,500	231.90	1,739,250.00
小計				1,739,250.00
				(32,245,695)
合計				3,363,385,535
				(3,363,385,535)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数			組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	42	銘柄	64.7%	65.9%
イギリスポンド	株式	13	銘柄	19.6%	20.0%
スイスフラン	株式	5	銘柄	10.5%	10.7%
スウェーデンクローナ	株式	1	銘柄	0.7%	0.7%
ノルウェークローネ	株式	1	銘柄	1.7%	1.7%
デンマーククローネ	株式	1	銘柄	0.9%	1.0%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。